7月26日,中国主权财富基金,中国投资有限责任公司(中投公司)发布了《2012年年度报告》。根据该年报,中投公司取得了相当靓丽的成绩,2012年,中投公司境外投资组合全年收益率达到10.60%,而在2011年中投公司的收益率还为负值,为-4.3%。由于这一业绩的带动,自中投公司成立以来的累计年化收益率已达到5.02%。
根据中投公司年报披露,2012年中投资产总计为5751.78亿美元,而在2011年资产总计为4821.67亿美元,也就是增加了930亿美元。2012年的税前利润达到了819.64亿美元,
据中投发言人介绍,这一收益率水平在主权财富基金中处于中间偏上水平。
在回答业绩产生原因的问题时,中投发言人表示,虽然2012年,国际金融市场延续了金融危机以来经济风险较多、收益率降低、波动性加大的态势。但中投公司在坚持长期投资理念和商业化的投资导向,深入研判市场形势,适时调整资产配置策略和投资组合,在有效控制投资风险的前提下,为股东赢得了良好回报。
在投资实践方面,2012年公司按照配置方案投放了新增资金,加仓了公开市场股票等资产;同时稳步开展基层设施、能源矿产、房地产等长期投资,还进一步加强了长期资产投后管理,对所有直接投资项目进行了分类梳理,择机退出了部分私募和直投项目。
新增资金方面,着重加大了基础设施、农业等稳定收益类项目的投资,为组合提供了稳定现金回报,改善了组合的风险收益特性。在公开市场投资方面,公司保持了较大比例的指数和指数增强策略,从地域分布看,美国股票占到了49.2%,非美发达股票和新兴股票的占比分别为27.8%和23.0%,
根据中投公司的年报,中投公司员工总人数为583人,其中,境外投资团队为443人,60%以上拥有海外工作和学习经历。